KAP: EPY DP8F [ ] DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ALTINCI SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514284 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER







TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



FON KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALEP TOPLAMA DONEMINDE GERCEKLESTIRILMEKTE OLUP, KURUCU KARARIYLA ILK KAR PAYI ODEME TARIHINE KADAR EK TALEP ALINABILIR. HER HAFTANIN SALI GUNU DEGERLEME GUNU OLUP, SALI GUNUNUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, DEGERLEME TAKIP EDEN IS GUNUNDE YAPILIR.YATIRIMCILARIN DEGERLEME GUNU SAAT 15.30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, DEGERLEME GUNU SONUNDA YAPILACAK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNU SAAT 15.30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR.YATIRIMCILARIN BELIRLENEN DEGERLEME GUNUNDEN 2 (IKI) IS GUNU ONCESI SAAT 15:30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNUNDEN 2 (IKI) IS GUNU ONCESI SAAT 15:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI KURUCUNUN YANI SIRA KURUCU ILE KATILMA PAYI ALIM SATIMINA ARACILIK SOZLESMESI IMZALAMIS OLAN DENIZBANK A.S. TARAFINDAN YAPILACAKTIR.DENIZBANK A.S.?NIN ILETISIM BILGILERI ASAGIDA YER ALMAKTADIR.DENIZBANK A.S. GENEL MUDURLUGU VE TUM SUBELERI, BUYUKDERE CAD. NO: 141 ESENTEPE / SISLI / ISTANBUL 1 A GRUBU KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE KURUCU VEYA KURUCU ILE ALIM SATIMA ARACILIK SOZLESMESI IMZALAMIS OLAN DENIZBANK A.S. TARAFINDAN ALINMIS OLMASI DURUMUNDA ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA DENIZ PORTFOY A.S.?NIN KURUCUSU OLDUGU PARA PIYASASI FONLARINDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. DIGER YANDAN TEFAS?TA GERCEKLESEN ISLEMLERDE DAGITICI TARAFINDAN BELIRLENECEK OLAN YATIRIM ARACI NEMALANDIRMADA KULLANILACAKTIR. B GRUBU KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTARLAR ISE NEMALANDIRILMAYACAKTIR.



FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI







YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI



FON``UN ANA YATIRIM STRATEJISI UYARINCA FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80``I DEVAMLI OLARAK T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI VE KIRA SERTIFIKALARI ILE YERLI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ GERI KALAN KISMI ISE TL CINSINDEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI VE/VEYA YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILABILIR. FON, YATIRIM YAPTIGI FINANSAL ARACLARDAN ELDE EDECEGI GELIRIN BIR KISMINI (PORTFOYUNDE BULUNAN BORCLANMA ARACLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ/KAR PAYI (KUPON) BEDELLERI DIKKATE ALINARAK) YATIRIMCILARINA HER AYIN ILK IS GUNU ODEMEYI VE BU SURETLE YATIRIMCILARI ICIN BELLI BIR NAKIT AKISI SAGLAMAYI HEDEFLEMEKTEDIR. DONEMSEL OLARAK HER AYIN ILK IS GUNU KAR PAYI DAGITILACAK OLUP, DAGITILACAK KAR PAYI MIKTARINA KURUCU TARAFINDAN KARAR VERILECEKTIR. BU TUTARIN ODEMESI ILE FON``UN TOPLAM DEGERINDE KAR PAYI ODEMESI TUTARI KADAR AZALIS GERCEKLESECEK VE BU AZALIS KATILMA PAYI FIYATINA ORANSAL OLARAK YANSIYACAKTIR. TAHAKKUK TARIHLERININ IS GUNU OLMAMASI VEYA FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLARDAN TAHSIL EDILECEK TAHAKKUK ETMIS FAIZ/KAR PAYI (KUPON) BEDELLERININ ISTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.S. NEZDINDE BLOKEDEN CIKMAMASI DURUMUNDA FON``UN ODEYECEGI KAR PAYI TAKIP EDEN ILK IS GUNU ICERISINDE TAHAKKUK ETTIRILEREK AYNI GUN ICERISINDE YATIRIMCILARA PAYLARI ORANINDA ODENIR. ODENEN KAR PAYI BEDELLERI SONRASI FON BIRIM PAY FIYATI, BU KAR PAYLARININ YARATTIGI ETKI KADAR DUSURULUR. SOZ KONUSU FINANSAL ARACLARIN ANAPARA VE/VEYA BU ARACLARDAN ELDE EDILEN FAIZ/KAR PAYI (KUPON) BEDELLERI, ILGILI FINANSAL ARACLARIN TEMERRUDE DUSMESI DURUMUNDA TAHSIL EDILMEYECEGI ICIN, FON BU DONEMLERDE KAR PAYI DAGITMAYACAKTIR. 6